INDICE
Dictan disposiciones complementarias a la Directiva de Tesorería aprobada por la R.D. Nº 002-2007-EF/77.15 y sus modificatorias, respecto del cierre de operaciones del Año Fiscal anterior, del Gasto Devengado y Girado y del uso de la Caja Chica, entre otras.
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 001-2011-EF-77.15 (PUBLICADA EL 26-01-2011)
DISPOSICIONES DEROGATORIAS
Aprueban la Directiva de Tesorería Nº 001-2007-EF/77.15
RESOLUCION DIRECTORAL Nº 002-2007-EF-77.15 (Publicada en separata Especial el 27-01-2007)
- OBJETO
- BASE LEGAL
- ALCANCE
- VIGENCIA
TÍTULO I: DISPOSICIONES Y PROCEDIMIENTOS GENERALES
CAPÍTULO I:
DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA Y OPERACIONES DE TESORERÍA
CAPÍTULO II:
PROCEDIMIENTOS DE PAGADURÍA
CAPÍTULO III:
PROCEDIMIENTOS GENERALES PARA LA APERTURA Y MANEJO DE CUENTAS BANCARIAS
CAPÍTULO IV:
LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE UNIDADES EJECUTORAS
ATENCIÓN DE GASTO COMPROMETIDO Y DEVENGADO
Y OTRAS OPERACIONES DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE
CAPÍTULO V:
OTRAS OPERACIONES DE TESORERÍA
CAPÍTULO VI:
DISPOSICIONES PARA EL CIERRE DEL AÑO FISCAL
TÍTULO II: OTRAS DISPOSICIONES
TÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECÍFICAS PARA LAS MUNICIPALIDADES
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
CAPÍTULO I: OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
CAPÍTULO II:
DEFINICIÓN Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
CAPÍTULO III:
RESPONSABLES Y ATRIBUCIONES DE LOS ÓRGANOS DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
CAPÍTULO IV:
FONDOS PÚBLICOS
CAPÍTULO V:
CAJA ÚNICA, CUENTA PRINCIPAL Y POSICIÓN DE CAJA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DEL TESORO PÚBLICO
LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE TESORERÍA
TÍTULO I: DISPOSICIONES GENERALES
TÍTULO II: DE LOS PROCESOS Y RELACIÓN INTERSISTÉMICA
CAPÍTULO I:
PROGRAMACIÓN Y ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO DE CAJA
CAPÍTULO II:
EJECUCIÓN FINANCIERA DEL INGRESO
CAPÍTULO III:
EJECUCIÓN FINANCIERA DE LOS GASTOS
CAPÍTULO IV:
EVALUACIÓN FINANCIERA
TÍTULO III: DISPOSICIONES ESPECIALES
CAPÍTULO I:
FINANCIAMIENTO A PLAZOS MENORES A UN AÑO
CAPÍTULO II:
NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA GESTIÓN DE LA TESORERÍA
REGLAMENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN SOBRE SALDOS DE FONDOS PÚBLICOS